נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (00) מדינה ללא מניות | 5118369

מדיניות הקרן

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

כותרת על: אג"ח בארץ - מדינה

כותרת ראשית: אג"ח מדינה כללי - ללא מניות

 

ביום 28/12/2015 מוזגה הקרן ילין לפידות (00) ממשלתי צמוד בינוני ללא מניות (הקרן הנקלטת) לתוך קרן ילין לפידות (00) מדינה ללא מניות (הקרן הקולטת).

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 0.55%

דמי נאמנות: 0.05%
לפרטים נוספים: 03-7132323

טבלת קודי אפיון לחשיפות
שיעור השקעה מירבי חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

30%

2

B

50%

3

C

120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F


* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

 

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד