נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (0B)(!)*י Total Return | י5118088

מדיניות הקרן

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון. 
יצויין למען הסר ספק, כי מנהל הקרן רשאי לפעול בגמישות מלאה לפי שיקול דעתו לעניין אופן יצירת החשיפה לאג"ח, והוא עשוי ליצור חשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות שילוב של חשיפות אג"חיות מאפיקים שונים כמפורט להלן, בו זמנית, כולם, חלקם או אחד מהם: 1. קונצרני; 2. ממשלתי; 3. צמוד; 4. שקלי
2. "Total Return" (תשואה כוללת) משמעותו, שתשואת הקרן נגזרת הן משינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה והן מהכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריביות ודמי השאלה.
3. בכוונת מנהל הקרן לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך מנכסי הקרן על מנת למקסם את תשואת הקרן, וזאת בכפוף לתנאי השוק והביקוש הקיים לשאילת נכסים כאמור.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה*.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
9. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

כותרת: אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 0.70%

דמי נאמנות: 0.04%
לפרטים נוספים: 03-7132323

טבלת קודי אפיון לחשיפות
שיעור השקעה מירבי חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

30%

2

B

50%

3

C

120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. ** הכללת הסימן (!) בשם קרן הנאמנות משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד