נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (00) שקלית ממוקדת ללא מניות | 5115712

מדיניות הקרן

1. הקרן תיצור חשיפה לנכסים שקליים בלבד (אג"ח לא צמוד, פקדונות שקליים ו/או מזומנים בש"ח), ובלבד ששיעור חשיפת הקרן לאג"ח לא צמוד (לרבות באמצעות תעודות פקדון) לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" - אגרות חוב קונצרניות לא צמודות ריבית קבועה, אגרות חוב קונצרניות לא צמודות ריבית משתנה, אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ריבית קבועה, אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ריבית משתנה. 
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

 

כותרת: אג"ח בארץ - שקליות , אג"ח שקליות בלבד , שקליות אחר

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה:  0%
דמי ניהול:   0.76%
דמי נאמנות:  0.04%
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא  מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB- ) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה.מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד