נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (2C) מודל + 15% | 5115092

מדיניות הקרן

1. לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פיקדון). יתרת נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, הכל בכפוף לתמהיל המפורט להלן, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וששיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
4. ביום 17.05.2010 נחתם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן.  
5. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 15", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר מנהל הקרן/ הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
6. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.  
7. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 24.08.2015: מדד/מט"ח (חשיפה למט"ח שלא באמצעות מניות או מדדי מניות) - 35.10%, שקלי 49.90%, מניות בארץ 4.50%, מניות בחו"ל 10.50%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
8. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק וכיו"ב, יש לעיין בתשקיף הקרן –  חלק א' שפורסם באתר מגנ"א ביום 29.06.2011, מספר אסמכתא 2011-03-196356, וכן באתר הבנק: (https://www.mizrahi-tefahot.co.il/cgi-bin/bvisapi.dll/Mizrahi/navigate/product.jsp?cid=-9965&id=254958904).

כותרת: אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול:  0.94%
דמי נאמנות:  0.04%
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע. מנהל הקרן: ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ.

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד